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法國巴黎L1基金 全球能源股票基金 經典 資本類別(歐元)

 
摩根日本 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 854.33 27.36
估值日期 2020/10/08 2020/10/08
夏普比率 0.46 -0.03
3年期風險回報比率 0.64 1.12
累積表現
  • 1個月
+14.07% +10.37%
  • 3個月
+35.76% +12.41%
  • 6個月
+124.54% +39.81%
  • 年初至今
+82.33% +25.45%
  • 1年
-13.91% +28.20%
  • 3年
-16.17% +35.60%
  • 5年
+10.30% +18.50%
  • 自發行以來
N/A +173.60%
年度表現
  • 2019
-13.91% +28.20%
  • 2018
+34.60% -14.40%
  • 2017
-16.17% +35.60%
  • 2016
-10.52% -3.40%
  • 2015
+10.30% +18.50%
3年年度化波幅 27.32% 14.63%
基金特點
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 摩根資產管理
基金經理 Fortis Investment Management USA, Inc. Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 362016000 USD 5357900000
基金貨幣 歐元 美元
主題 能源 一般
地域分佈 環球 日本
基金內容
主要投資
  • 01
CHEVRONTEXACO (8.05%) Keyence Corporation (6.60%)
  • 02
SCHLUMBERGER LTD (3.92%) M3, Inc. (3.30%)
  • 03
ROYAL DUTCH SHELL - CL A (6.53%) HOYA CORPORATION (5.10%)
  • 04
EXXON MOBIL (7.81%) FAST RETAILING CO., LTD. (3.80%)
  • 05
CONOCOPHILLIPS (4.80%) Kao Corp. (4.60%)
  • 06
SUNCOR ENERGY (4.91%) Nihon M&A Center Inc (3.60%)
  • 07
TOTAL (6.12%) Hikari Tsushin, Inc. (3.50%)
  • 08
EOG RESOURCES (5.06%) MonotaRO Co., Ltd. (3.80%)
  • 09
BP (4.60%) Nintendo Co., Ltd (3.80%)
  • 10
VALERO ENERGY CORP (4.12%) OBIC Co., Ltd. (4.70%)
投資及收費
最低首次投資額 EUR 800 USD 1000
認購費 (首次認購費) 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%)
轉換費 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% 資產淨值之1.0%
維護費 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4%
贖回費 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
日期及其他
發行日期 1997/09/15 2002/04/02
財政年度終結日 31/12 30/06
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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